Accompagnement Banque et Assurance

Nous accompagnons les établissements bancaires et assurances dans la production de leurs états réglementaires

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Sécurité & Audit

Gestion comptable certifiée et sécurisée pour votre croissance.

CONSOLIDATION REPORTING GRANDS COMPTES

RÉGLEMENTATION

Maîtrise des normes CRR3

Depuis le 01/01/2025, nous intégrons l’application du CRR3 relatif à l’approche standard révisée du risque de crédit impactant le ratio de levier.

REPORTING BCE

Production des états réglementaires

États FINREP

Production des états F_01 à F_47. Focus spécifique sur F_24 (Inventaire) et F_07/F_10 (Comptabilité des placements).

États COREP

Production des reportings COREP sur le bloc adéquation des fonds propres (CA1, CA2 et CA3).

Ratios Solvabilité

Calcul et suivi du ratio Fonds propres Tiers 1 / Exposition globale avec ajout du coussin de levier.

Risques IRRBB

Évaluation IRRBB : sensibilité EVE/NII. Production des états J 01, J 04, J 07 et J 11 (Flux révisés).

FONDS PROPRES

Calcul du ratio CET1, Application des filtres normatifs IFRS

Nous assurons le passage des capitaux propres au CET1 : annulation des gains/pertes de couverture, déduction des intangible assets et actifs d'impôts différés.

Filtres Prudentiels

Annulation des +/- values latentes sur les opérations de couverture de flux de trésorerie (Cash Flow Hedge)

Déductions CET1

Retraitement du Résultat Négatif Reporté (RAN), des actifs incorporels et des actifs d’impôts différés.

Ajustements PVA

Application des ajustements de valorisation prudente (Prudent Valuation) sur les instruments à la juste valeur.

PROCESSUS & OUTILS

Sécuriser la chaîne de production

01

Travaux d'inventaire

Gestion précise des ICNE (Intérêts Courus), étalement des commissions (TIE) et apurement des comptes de liaison.

02

Fiabilisation Données

Interaction avec les équipes Risques pour sécuriser les délais de production des états F_07, F_10 et F_11.

03

Automatisation S.I.

Appui opérationnel sur vos environnements SAP, Forekast et Previstart pour automatiser l’alimentation des états.

NOTRE GARANTIE

Une responsabilité couverte à 500K€.

Michael Samama

Associé Fondateur

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